九江银行理财业务2025年8月末关联交易及重大利害关系事项披露
根据《商业银行理财业务监督管理办法》要求，现将九江银行理财业务2025年8月末的关联交易及重大利害关系交易情况披露如下：
| 证券代码 |
证券简称 |
发行主体 |
持仓数量（张） |
投资金额（元） |
关联关系或重大利害关系 |
| 102282080.IB |
22广州开投MTN001 |
广州开发区投资集团有限公司 |
1400000 |
140094920 |
关联方承销 |
| 032380409.IB |
23吉安城建PPN001 |
吉安市城市建设投资开发有限公司 |
800000 |
81201520 |
我行承销 |
| 102480336.IB |
24合肥工投MTN001 |
合肥工投工业科技发展有限公司 |
450000 |
45652320 |
我行承销 |
| 102480726.IB |
24丰城发投MTN001(项目收益) |
丰城发展投资控股集团有限公司 |
700000 |
70891380 |
我行承销 |
| 102481075.IB |
24萍乡创新MTN001 |
萍乡创新发展投资集团有限公司 |
700000 |
71325800 |
我行承销 |
| 032480426.IB |
24丰城城投PPN001 |
丰城市城市建设投资有限公司 |
1500000 |
152820750 |
我行承销 |
| 102482411.IB |
24丰城发投MTN002 |
丰城发展投资控股集团有限公司 |
1800000 |
181188720 |
我行、关联方承销 |
具体产品配置情况如下表所示：
| 资产名称 |
资产代码 |
组合名称 |
持仓数量（张） |
投资金额(元) |
| 23吉安城建PPN001 |
032380409.IB |
800000 |
81201520 |
|
| 久赢理财-鑫享半年定开23号 |
140000 |
14210266 |
||
| 久赢理财-鑫享周周盈01号 |
50000 |
5075095 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 |
100000 |
10150190 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号 |
100000 |
10150190 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号 |
200000 |
20300380 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 |
110000 |
11165209 |
||
| 久赢理财-鑫享半年定开21号 |
100000 |
10150190 |
||
| 22广州开投MTN001 |
102282080.IB |
1400000 |
140094920 |
|
| 久赢理财-鑫享半年定开23号 |
50000 |
5003390 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开13号 |
100000 |
10006780 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开13号 |
10000 |
1000678 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开12号 |
60000 |
6004068 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 |
80000 |
8005424 |
||
| 久赢理财-鑫享混合类一年定开2号 |
40000 |
4002712 |
||
| 久赢理财-鑫享混合类一年定开1号 |
20000 |
2001356 |
||
| 久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 |
100000 |
10006780 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开5号 |
20000 |
2001356 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开3号 |
50000 |
5003390 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开4号 |
20000 |
2001356 |
||
| 久赢理财-鑫享混合类一年定开8号 |
40000 |
4002712 |
||
| 久赢理财-鑫享半年定开19号 |
40000 |
4002712 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开38号 |
40000 |
4002712 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 |
120000 |
12008136 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开45号 |
50000 |
5003390 |
||
| 久赢理财-鑫享半年定开20号 |
180000 |
18012204 |
||
| 久赢理财-鑫享半年定开24号 |
20000 |
2001356 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开22号 |
100000 |
10006780 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开47号 |
150000 |
15010170 |
||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 |
110000 |
11007458 |
||
| 24丰城发投MTN002 |
102482411.IB |
1800000 |
181188720 |
|
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 |
50000 |
5033020 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号 |
150000 |
15099060 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 |
60000 |
6039624 |
||
| 久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号 |
55000 |
5536322 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开18号 |
38000 |
3825095.2 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 |
29000 |
2919151.6 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号 |
60000 |
6039624 |
||
| 久赢理财鑫享成长纯债6月定开1号 |
40000 |
4026416 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债半年定开12号 |
100000 |
10066040 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开29号 |
15000 |
1509906 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开19号 |
34000 |
3422453.6 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 |
70000 |
7046228 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 |
145000 |
14595758 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开45号 |
73000 |
7348209.2 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 |
170000 |
17112268 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 |
160000 |
16105664 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开22号 |
46000 |
4630378.4 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开9号 |
45000 |
4529718 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 |
100000 |
10066040 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开47号 |
115000 |
11575946 |
||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 |
245000 |
24661798 |
||
| 24合肥工投MTN001 |
102480336.IB |
450000 |
45652320 |
|
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 |
100000 |
10144960 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开2号 |
100000 |
10144960 |
||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 |
250000 |
25362400 |
||
| 24丰城发投MTN001(项目收益) |
102480726.IB |
700000 |
70891380 |
|
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开13号 |
95000 |
9620973 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 |
20000 |
2025468 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 |
15000 |
1519101 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号 |
30000 |
3038202 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开43号 |
80000 |
8101872 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开29号 |
25000 |
2531835 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开38号 |
40000 |
4050936 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 |
85000 |
8608239 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号 |
40000 |
4050936 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开5号 |
30000 |
3038202 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 |
115000 |
11646441 |
||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 |
125000 |
12659175 |
||
| 24萍乡创新MTN001 |
102481075.IB |
700000 |
71325800 |
|
| 久赢理财-鑫享一年定开18号 |
20000 |
2037880 |
||
| 日鑫月溢月月分红5号 |
10000 |
1018940 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开6号 |
120000 |
12227280 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开29号 |
80000 |
8151520 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开17号 |
20000 |
2037880 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开40号 |
20000 |
2037880 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开7号 |
50000 |
5094700 |
||
| 久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号 |
80000 |
8151520 |
||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 |
300000 |
30568200 |
||
| 24丰城城投PPN001 |
032480426.IB |
1500000 |
152820750 |
|
| 日鑫月溢月月分红2号 |
5000 |
509402.5 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号 |
20000 |
2037610 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号 |
38000 |
3871459 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开28号 |
50000 |
5094025 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开18号 |
100000 |
10188050 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号 |
32000 |
3260176 |
||
| 日鑫月溢月月分红4号 |
3000 |
305641.5 |
||
| 日鑫月溢月月分红9号 |
13000 |
1324446.5 |
||
| 日鑫月溢月月分红10号 |
15000 |
1528207.5 |
||
| 日鑫月溢月月分红8号 |
18000 |
1833849 |
||
| 日鑫月溢月月分红6号 |
16000 |
1630088 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号 |
70000 |
7131635 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开3号 |
50000 |
5094025 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开35号 |
50000 |
5094025 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开8号 |
50000 |
5094025 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债季度定开9号 |
50000 |
5094025 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开4号 |
20000 |
2037610 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开24号 |
4000 |
407522 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开22号 |
100000 |
10188050 |
||
| 久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号 |
60000 |
6112830 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开46号 |
5000 |
509402.5 |
||
| 久赢理财-鑫享一年定开47号 |
4000 |
407522 |
||
| 久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号 |
647000 |
65916683.5 |
||
| 久赢理财-鑫享固收类两年定开14号 |
80000 |
8150440 |
（说明：上述二表中投资金额=持仓数量*证券市值净价。）
九江银行股份有限公司
2025年9月18日
